VGKとは

バンガード・FTSE・ヨーロッパETF(VGK)を紹介します。

VGKは、欧州先進国の普通株(大~小型株)に低コストで幅広く分散投資ができるETFです。

意外と知られていませんが、実は意外と高配当なETFだったりします。


市場別保有配分をみるとイメージしやすいと思います。

00
以下、ベルギー、ノルウェー、ポーランド、アイルランド、オーストリア、ポルトガルを対象としています。

これらヨーロッパの国々の普通株(大型~小型株)に分散投資ができるETFとなっています。


基本情報

現在の株価      54.76ドル (2019年7月19日現在)

ETF純総資産      134.10億ドル (ファンド純資産総額190.41億ドル)

設定日        2005年 3月4日 

対象国        欧州先進国(大型~小型株)

銘柄数           1350銘柄

経費率         0.09%
   
回転率         5.7%


最新の株価はこちらから確認できます。

VGKの最新株価へ      (ブルームバーグ)

公式ページはこちらから   バンガード社のHPへ




VGKのトータルリターン (VOOとの比較)

トータルリターン ()はS&P500(VOO)のリターン

設定来         4.46%
1年         1.21%    (  3.77%)
3年         9.18%      (11.69%) 
5年         1.54%      (  9.62%)


10年前(2009年6月30日)にVGKに100万円を投資していたら

2019年6月末時点で約201万円になっていました。


VGKの分配金(配当)

直近配当利回り     7.01% 
直近配当額       0.9598ドル ( 2019年6月17日)
支払い月        3・6・9・12月の年4回

過去の配当利回り

00

青 VGK 黄色 SPY(S&P500)

設定来から長期に渡ってS&P500(SPY)よりも高い配当利回りを維持してきました。

バンガードの高配当ETF(VYM)と比較しても、設定(05年)からほとんどの期間でVGKのほうが配当利回りの高い状態が続いていました。

(2017~18年途中までの間だけはVYMの方が高かったです。)

一方配当額は、必ずしも増配傾向にあるとはいえず、増減を繰り返していることには注意が必要です。


VGKの株価チャート(S&P500との比較 配当込)

00



緑 VGK  青S&P500(spy)

設定(2005年)から2011年ころまではS&P500を上回っていたことがわかります。

2014年ころから株価の伸びが鈍化し、近年ではS&P500を下回る事が多い印象です。


保有上位10銘柄

ネスレ         3.05%
ノバルティス      1.97%
ロシュ         1.97%
HSBC          1.67% 
ロイヤルダッチシェル  1.47%
BP              1.37%
トタル         1.34%
SAP          1.31%
ロイヤルダッチシェルB  1.20%
アストラぜネカ     1.06%

保有上位10銘柄の構成比率 16.41%

欧州の大企業がずらりと並んでいます。


セクター別構成比率
00


相関関係について

設定から、VGKとS&P500(SPY)120日間の相関関係。(1.00が完全相関)
00


欧州市場はS&P500指数(米国市場)との相関が高くなってきているというイメージでしたが、

リーマンショック前や2016年以降の相関を見る限りでは思ったほどではなく、

平時においてはある程度の分散効果は期待できると思われます。


対象となる指数

欧州先進諸国(主に西欧)の株式市場の大型・中型・小型株をカバーする、FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスに連動したETFです。


感想 

ヨーロッパは現在、移民、ブリグジット、金融問題など様々な問題を抱えています。(欧州市場は複雑怪奇)

私は欧州はあまり詳しくはないですし、予測屋のようなことはしたくないので触れるだけに留めておきますが・・・もしそれらが改善・解決したならどうなるんだろうとは思います。

またそれらの問題・リスクのおかげで、

一時的に株価が下がり、配当利回りがかなり魅力になる事があるETFです。

欧州のリスクを許容できる方は、株価が下がった時に飛び込んでみるのもおもしろいんじゃないかなとは思います。



VGKは

欧州・先進国へ投資がしたい方、ポートフォリオの比率を上げたい方

配当・インカム狙いの方で収益源を分散したい方

などにおすすめのETFです。



他のバンガード社のETFはこちらから




↓もしよろしければ応援クリックお願いします。すごく励みになります↓

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村


米国株ランキング




参照 バンガードジャパンのHP